Neuerungen im Finanzbuchhaltungsmodul¶

Offene Posten Ausgleich von Gutschriften und Rückzahlungen – Skontobuchungen erhalten das jüngste OP-Datum¶

Beim nachträglichen Ausgleich offener Posten mit Gutschriften (GS) und Rückzahlungen (RZ) wird das Datum der Skontobuchungen nun automatisch auf das jüngste OP-Datum gesetzt. Dies erhöht die Genauigkeit der Buchungen und vereinfacht den Ausgleichsprozess.

Buchungsjournal – Einschränkung auf Kontonummer¶

Im Buchungsjournal können Buchungen gezielt nach einer bestimmten Kontonummer gefiltert werden. Über das neue Selektionskriterium „Konto“ lassen sich alle Buchungen zu einer gewählten Kontonummer inklusive vollständiger Buchungsdetails anzeigen, unabhängig von Soll- oder Habenseite.

Finance Buchungsmaske – Primanota Datenverluste werden vermieden¶

In der Primanote wurde eine neue Prüfung integriert, die Nutzer warnt, wenn ungespeicherte Daten in der Buchungsmaske vorhanden sind. Diese Funktion verhindert das versehentliche Verwerfen von Buchungssätzen, insbesondere beim Bearbeiten mehrerer Kassenbelege. So wird sichergestellt, dass alle relevanten Daten korrekt übernommen werden.

Buchungsmaske & Ausziffern-Assistent – Skontoprozente editierbar beim Ausgleich offener Posten¶

In der Buchungsmaske und im Ausziffern-Assistent können beim Ausgleich offener Posten die Skontoprozente jetzt direkt in der Eingabespalte „verw. Skonto %“ bearbeitet werden. Die gewünschten Skontoprozentwerte lassen sich direkt eingeben, ohne den Skontobetrag manuell berechnen zu müssen. Bei Eingabe eines Prozentsatzes werden Skontobetrag und zu zahlender Betrag automatisch berechnet. Diese Neuerung vereinfacht und beschleunigt den Zahlungsprozess.

Kontenblätter – Neuer Button Infomodul¶

In der Kontoauswahl ist nun, wie bereits in der Buchungsmaske, das Infomodul verfügbar.

Sachkonten Kostenstellenverwaltung – Eingabe von negativen Werten unterbunden¶

In der Kostenstellenverwaltung ist die Eingabe von Minuswerten bei der Vorbelegung von Sachkonten nicht mehr möglich. Diese Anpassung reduziert Fehlerquellen und sorgt für eine konsistente Verwaltung der Kostenstellen.

Import Kontoauszug – Neue Eingabespalte Buchungstext für Zahlung¶

Im Fenster der importierten Kontoauszüge steht nun die neue Eingabespalte „Buchungstext für Zahlung“ zur Verfügung. Wird dieses Feld ausgefüllt, wird der Buchungstext automatisch in die entsprechende Zahlung übernommen. So kann der Buchungstext bereits während des Importprozesses angepasst werden. Das neue Feld kann über die Spaltenauswahl hinzugefügt werden. Die zusätzlichen Spalten „Zahlungsreferenz“ und „Verwendungszweck“ erleichtern das Herauskopieren von Informationen.

Finance FIBU-Interface – Offene Posten & Automatikbuchungen – Experten-Einstellung für Buchungstexte bei Ausgangs- und Einkaufsrechnungen¶

Die Buchungstexte für Ausgangs- und Einkaufsrechnungen können nun über die Experten-Einstellung Setting 4519 | finance | Buchungstext für Storno EK-Rechnung individuell gesteuert werden. Dies betrifft die Textierung von Zielrechnungen, Gutschriften und Einkäufen. Die Anpassungen wirken sich direkt auf offene Posten (OPs), Fibtrans sowie automatische Buchungen im Finance III Modul aus und bieten eine flexible Steuerung der Buchungstexte für unterschiedliche Rechnungstypen. Die Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie unter der Experten-Einstellung Setting 4519 | finance | Buchungstext für Storno EK-Rechnung im Ordner „finance | Buchungstexte für Fibu-Interface“.

Finance I & III – Zahlungsverkehr bearbeiten & Bankeinzüge bearbeiten – Wiederholungsdruck Sammler SEPA-Datei wiederherstellen¶

Die neue Funktion „SEPA-Datei wiederherstellen“ ermöglicht es, versehentlich gelöschte oder verlorene Exportdateien im Zahlungsverkehr und bei Bankeinzügen schnell wiederherzustellen. Diese Funktion steht im Fenster des Wiederholungsdrucks der Sammler für die Module Finance I und III zur Verfügung. Die Wiederherstellung macht manuelle Stornierungen überflüssig und vereinfacht den Arbeitsablauf erheblich.

Sachkonten & UVA – Erweiterung der UVA-Kennziffern¶

Die Sachkonten und die UVA-Meldung wurden um die neue Kennzahl „001“ erweitert. Ab sofort kann im Sachkontenstamm die Kennzahl „Eigenverbrauch“ im Dropdown-Menü „UVA Kennziffer USt“ ausgewählt werden.

Weitere Anpassungen¶

Schnittstellen DateV CSV – Neue Vorschrift und Umstellung von Steuercodes¶

Ab 2025 gelten neue Steuercodes für den DATEV CSV-Export. Die Steuercodes in den Einstellungen wurden entsprechend angepasst, um eine reibungslose Umstellung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass in der Experten-Einstellung Setting 4238 | finance/Schnittstellen | Formatversion Buchungsstapel die Version auf 13 eingestellt ist. Die neuen Steuercodes, die von Version 12 auf Version 13 umgestellt werden, lauten wie folgt: 1→171, 2→102, 3→101, 8→402, 9→401, 11→231, 18→702, 19→701, 46→202, 94→506.

Zahlungsaviso Lieferanten – Platzhalter für Kundennummer¶

Im Zahlungsaviso steht ab sofort ein neuer Platzhalter für Lieferanten bereit: „eigene Kundennummer“. Dieser kann sowohl im Einleitungstext als auch im Betreff verwendet werden, um die Kommunikation zu verbessern und zu personalisieren.

Finance DateV CSV Stammdaten-Export – Versionsaktualisierungen¶

Beim Export der DateV-Stammdaten wird jetzt im Header der Stammdatei die neue Versionsnummer 700 ausgegeben. Zusätzlich werden fünf Leerfelder ausgegeben, um die Kompatibilität mit Version 5 des Stammdatenexports sicherzustellen.

Die jeweiligen UVA-Kennziffern sind entsprechend beschriftet.
Die Vorsteuerkennziffern sind nicht mehr in Verwendung und werden daher im Sachkontenstamm generell ausgeblendet.
Die Gruppe „UVA-Kennziffern“ im Sachkontenstamm ist für das Land Österreich verfügbar.